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扰动增大,外部因素再次成为焦点欧美货币政策和分歧是近期影响A股最重要的变量。中期有正面影响的欧美央行9月降息宽松预期将越来越明确。美联储和欧央行9月降息概率很高将进一步坐实全球流动性拐点1)鲍威尔表态偏“中性”,资金短期依然会博弈美联储降息。鲍威尔在Jackson Hole的讲话未试图修正市场过高的降息预期,表态偏“中性”,也没有提及偏鹰派定性的“周期中的调整”,并将贸易不确定性纳入政策考量因素。FedWatch数据显示,美联储9月降息25/50bps的概率依然有95%/5%,预计在9月17日FOMC之前降息预期将高位波动。

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